
我去年三月的时候一口气买进了航海装备板块,主要是被造船订单爆发吸引的证券配资公司,当时看到东方财富 Choice 的数据,国内造船企业全球市占率超过60%,我心里那个激动啊,觉得抓住了新一轮牛市的风口,结果买完后一周行情就像过山车似的,涨两天就跌三天,我天天看着净值变色,心里那个慌,晚上都睡不踏实。
说实话,这航海装备赛道跟以前真不一样,已经不是单纯造船的事儿了,2026年开年这波行情,军工、新能源船、还有国产邮轮这些新概念越来越多,市场热点轮动特别快。我个人经验是,别老追着热点跑,真的会被套,尤其是那种蹭全球造船周期的人,都是头一天风光,后一天绿到发亮。我自己去年在全球造船周期刚起的时候进场,手头三只相关股票还算稳,主要看中了它们的盈利确定性(当时滚动市盈率都不到10倍,我就觉得安全边际不错)。可是有一只中船防务,我买完后两个月,原材料价格一波上涨,股价直接就掉头了,那几天我天天盯盘,连午饭都吃不香,亏了两千块钱,心疼得要命。
然后呢,回头复盘,这板块其实长期天花板还挺高的,像中国重工、中国船舶这些龙头公司,订单排到2028年,基本面确实扎实,尤其是中国船舶滚动市盈率不到9倍,订单交付都饱满,看着有盼头。但这行业也不是全靠看订单和估值,全球航运景气度一有波动,股价就跟着跳水。我上次就是没扛住短期震荡,手贱割肉,结果刚割完第二天就开始反弹,气得我差点骂街。
炒航海装备这块,还是要盯住大逻辑,别频繁操作,尤其别追高。我个人是喜欢分批买入,分批止盈,能减少情绪波动。分红这一块我也挺看重的,中船防务近12个月股息率超过4%,业绩和现金流也稳,拿着不急着出手。
说了这么多,大家有没有过那种围着板块热点频繁操作,结果反倒被震荡洗出局的经历?或者你们怎么看这航海装备赛道的后劲和估值性价比?评论区聊聊呗,咱也互帮互助、理性避雷。我最近会多看大家的留言,遇到典型踩坑或者盈利的事儿,下期内容再细细跟大家分析。
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